野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.26800美元(2024/06/27)
漲跌 0.02080 最高淨值(年) 8.26800
幅度 0.25% 最低淨值(年) 6.68260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/278.268000.25
06/268.247200.00
06/258.247500.16
06/248.234500.04
06/218.23080-0.01
06/208.231900.06
06/198.226900.03
06/188.224800.14
06/148.213500.06
06/138.208400.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/128.198700.06
06/118.193400.05
06/078.189600.10
06/068.181200.11
06/058.172500.11
06/048.16340-0.05
06/038.167300.20
05/318.150700.08
05/308.144500.03
05/298.142400.06