PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1261美元(2024/09/26)
漲跌 0.0014 最高淨值(年) 11.1346
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.7047
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.12610.01
09/2511.1247-0.05
09/2411.13040.04
09/2311.1257-0.04
09/2011.1302-0.04
09/1911.13460.20
09/1811.11220.02
09/1611.10960.24
09/1311.08280.22
09/1211.05810.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.0484-0.02
09/1011.05050.13
09/0911.03630.07
09/0611.02870.02
09/0511.02600.20
09/0411.00440.17
09/0310.9861-0.02
09/0210.9886-0.02
08/3010.9908-0.02
08/2910.99330.00