PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.10170美元(2024/09/26)
漲跌 0.00580 最高淨值(年) 10.12220
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.80120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.101700.06
09/2510.09590-0.04
09/2410.09970-0.03
09/2310.10320-0.14
09/2010.11770-0.04
09/1910.122200.33
09/1810.088800.14
09/1610.074800.39
09/1310.035900.20
09/1210.015800.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.000100.01
09/109.99920-0.06
09/0910.005500.11
09/069.994700.01
09/059.994000.31
09/049.963200.14
09/039.94890-0.15
08/309.96340-0.01
08/299.96480-0.01
08/289.965300.05