(6U51)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.40000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 12.45000
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.49000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.40000-0.08
10/0312.410000.00
10/0212.410000.00
10/0112.410000.08
09/3012.400000.00
09/2612.400000.00
09/2512.40000-0.24
09/2412.43000-0.16
09/2312.450000.00
09/2212.450000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.44000-0.08
09/1812.450000.16
09/1712.43000-0.08
09/1612.440000.08
09/1512.430000.08
09/1212.420000.00
09/1112.420000.16
09/1012.400000.08
09/0912.39000-0.08
09/0812.400000.08