(6U51)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.28000美元(2024/06/27)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.29000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.19000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.280000.00
06/2611.28000-0.09
06/2511.290000.00
06/2411.290000.09
06/2111.280000.09
06/2011.270000.00
06/1811.270000.18
06/1711.250000.00
06/1411.25000-0.27
06/1311.280000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.280000.45
06/1111.23000-0.09
06/0711.24000-0.09
06/0611.250000.00
06/0511.250000.09
06/0411.240000.09
06/0311.230000.27
05/3111.200000.18
05/3011.180000.09
05/2911.17000-0.27