(6U53)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.33000人民幣(2024/06/27)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.35000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.38000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.33000-0.09
06/2611.34000-0.09
06/2511.350000.00
06/2411.350000.09
06/2111.340000.00
06/2011.340000.00
06/1811.340000.18
06/1711.320000.00
06/1411.32000-0.26
06/1311.350000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.350000.35
06/1111.310000.00
06/0711.31000-0.18
06/0611.330000.00
06/0511.330000.09
06/0411.320000.09
06/0311.310000.27
05/3111.280000.18
05/3011.260000.00
05/2911.26000-0.27