(6U53)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.07000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 12.12000
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.33000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.07000-0.08
10/0312.080000.00
10/0212.080000.08
10/0112.070000.00
09/3012.07000-0.08
09/2612.080000.00
09/2512.08000-0.25
09/2412.11000-0.08
09/2312.120000.00
09/2212.120000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.120000.00
09/1812.120000.00
09/1712.120000.00
09/1612.120000.00
09/1512.120000.17
09/1212.10000-0.08
09/1112.110000.17
09/1012.090000.08
09/0912.08000-0.08
09/0812.090000.08