(6U55)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.39000澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.43000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.65000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.39000-0.09
10/0311.400000.00
10/0211.400000.00
10/0111.400000.09
09/3011.390000.00
09/2611.390000.00
09/2511.39000-0.26
09/2411.42000-0.09
09/2311.430000.00
09/2211.430000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.430000.00
09/1811.430000.09
09/1711.42000-0.09
09/1611.430000.09
09/1511.420000.09
09/1211.410000.00
09/1111.410000.18
09/1011.390000.00
09/0911.39000-0.09
09/0811.400000.09