路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.72000美元(2024/06/27)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 10.73000
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.98000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.720000.00
06/2610.72000-0.09
06/2510.730000.00
06/2410.730000.09
06/2110.720000.00
06/2010.720000.00
06/1810.720000.19
06/1710.700000.00
06/1410.70000-0.19
06/1310.720000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.720000.28
06/1110.690000.00
06/0710.69000-0.09
06/0610.700000.00
06/0510.700000.09
06/0410.690000.00
06/0310.690000.19
05/3110.670000.19
05/3010.650000.09
05/2910.64000-0.19