(6U57)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.95000南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 15.99000
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 14.60000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0715.95000-0.06
10/0315.960000.06
10/0215.950000.00
10/0115.950000.06
09/3015.940000.00
09/2615.940000.00
09/2515.94000-0.19
09/2415.97000-0.13
09/2315.990000.00
09/2215.990000.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1915.980000.00
09/1815.980000.13
09/1715.960000.00
09/1615.960000.00
09/1515.960000.13
09/1215.940000.00
09/1115.940000.19
09/1015.910000.06
09/0915.90000-0.06
09/0815.910000.06