| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/14 | 10.0000 | 0.00 | | 11/13 | 10.0000 | 0.00 | | 11/12 | 10.0000 | 0.00 | | 11/11 | 10.0000 | 0.00 | | 11/08 | 10.0000 | 0.00 | | 11/07 | 10.0000 | 0.00 | | 11/06 | 10.0000 | 0.00 | | 11/05 | 10.0000 | 0.00 | | 11/04 | 10.0000 | 0.00 | | 11/01 | 10.0000 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 10/30 | 10.0000 | 0.00 | | 10/29 | 10.0000 | 0.00 | | 10/28 | 10.0000 | 0.00 | | 10/25 | 10.0000 | 0.00 | | 10/24 | 10.0000 | 0.00 | | 10/23 | 10.0000 | 0.00 | | 10/22 | 10.0000 | 0.00 | | 10/21 | 10.0000 | 0.00 | | 10/18 | 10.0000 | 0.00 | | 10/17 | 10.0000 | 0.00 | |