(8B13)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.94000美元(2024/06/27)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 10.95000
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.88000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.940000.00
06/2610.94000-0.09
06/2510.950000.00
06/2410.950000.09
06/2110.940000.00
06/2010.940000.09
06/1810.930000.18
06/1710.910000.00
06/1410.91000-0.27
06/1310.940000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.940000.37
06/1110.900000.00
06/0710.90000-0.18
06/0610.920000.09
06/0510.910000.09
06/0410.900000.09
06/0310.890000.28
05/3110.860000.09
05/3010.850000.09
05/2910.84000-0.18