(7E07)第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3152美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0088 最高淨值(年) 10.3654
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.4843
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.3152-0.09
10/0310.3240-0.11
10/0210.33510.18
10/0110.31680.27
09/3010.28940.30
09/2610.2590-0.01
09/2510.2596-0.28
09/2410.2882-0.27
09/2310.31600.11
09/2210.3048-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.3071-0.16
09/1810.3235-0.09
09/1710.3326-0.32
09/1610.36540.04
09/1510.36140.26
09/1210.3343-0.18
09/1110.35310.22
09/1010.33030.35
09/0910.2938-0.19
09/0810.31360.33