第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8973人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0075 最高淨值(年) 8.8973
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.5667
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.89730.08
10/038.88980.03
10/028.88680.04
10/018.88310.04
09/308.8793-0.06
09/268.8845-0.01
09/258.8854-0.08
09/248.89270.07
09/238.88680.03
09/228.88410.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.88340.03
09/188.88070.02
09/178.8786-0.02
09/168.8805-0.01
09/158.88140.04
09/128.87800.03
09/118.87500.02
09/108.87310.05
09/098.8689-0.02
09/088.87080.08