第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6649南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0062 最高淨值(年) 10.6649
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.8423
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.66490.06
10/0310.6587-0.02
10/0210.66050.09
10/0110.65130.02
09/3010.64940.00
09/2610.6490-0.06
09/2510.65560.00
09/2410.65550.05
09/2310.6498-0.02
09/2210.65170.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.64830.01
09/1810.64700.00
09/1710.64740.04
09/1610.64280.09
09/1510.63330.05
09/1210.62820.01
09/1110.6272-0.01
09/1010.62840.03
09/0910.62500.00
09/0810.62460.03