(7527)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值 10.9169台幣(2025/10/08)
漲跌 -0.0019 最高淨值(年) 10.9169
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.6644
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.91690.20
10/0710.8947-0.02
10/0310.89660.40
10/0210.85360.23
10/0110.82820.51
09/3010.77310.63
09/2610.70520.63
09/2510.6384-0.24
09/2410.6643-0.44
09/2310.7116-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.71240.67
09/1910.64100.19
09/1810.62090.68
09/1710.5494-0.45
09/1610.5971-0.30
09/1510.62950.25
09/1210.6033-0.44
09/1110.64970.67
09/1010.57910.11
09/0910.5677-0.69