第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.12680台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01170 最高淨值(年) 16.24560
幅度 0.07% 最低淨值(年) 15.26140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.126800.07
10/0316.115100.05
10/0216.107200.01
10/0116.10590-0.03
09/3016.11010-0.08
09/2616.123300.30
09/2516.07430-0.02
09/2416.07740-0.06
09/2316.086400.16
09/2216.060100.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/1916.036000.22
09/1816.000600.12
09/1715.98180-0.16
09/1616.00720-0.19
09/1516.037000.09
09/1216.02310-0.25
09/1116.062900.23
09/1016.02570-0.03
09/0916.03090-0.45
09/0816.10360-0.09