第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.09060台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00440 最高淨值(年) 6.40240
幅度 0.07% 最低淨值(年) 5.86640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.090600.07
10/036.086200.05
10/026.083200.01
10/016.08270-0.61
09/306.12030-0.08
09/266.125300.30
09/256.10670-0.02
09/246.10790-0.06
09/236.111300.16
09/226.101300.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.092200.22
09/186.078700.12
09/176.07160-0.16
09/166.08120-0.19
09/156.092500.09
09/126.08720-0.25
09/116.102400.23
09/106.08820-0.03
09/096.09020-0.45
09/086.11780-0.09