第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.41060台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00530 最高淨值(年) 6.48450
幅度 0.08% 最低淨值(年) 6.01020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.410600.08
09/256.40530-0.35
09/246.42780-0.11
09/236.434900.13
09/206.426500.07
09/196.421700.24
09/186.406600.22
09/166.39230-0.03
09/136.39440-0.19
09/126.406400.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.39130-0.27
09/106.408800.18
09/096.397400.42
09/066.37050-0.38
09/056.39450-0.15
09/046.403900.35
09/036.38150-0.36
08/306.404400.10
08/296.39820-0.11
08/286.405300.02