國內基金淨值

第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.90920人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.06140	最高淨值(年)	12.01810
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	10.70390

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.90920	-0.51
09/25	11.97060	0.16
09/24	11.95200	-0.42
09/23	12.00190	0.14
09/20	11.98570	-0.27
09/19	12.01810	0.03
09/18	12.01470	0.15
09/16	11.99680	0.13
09/13	11.98160	-0.04
09/12	11.98590	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.97810	-0.17
09/10	11.99830	0.12
09/09	11.98400	0.25
09/06	11.95460	0.03
09/05	11.95140	-0.08
09/04	11.96130	-0.03
09/03	11.96470	0.22
08/30	11.93830	-0.04
08/29	11.94310	-0.37
08/28	11.98690	0.08

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