第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.66640人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00810 最高淨值(年) 12.67850
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.93670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.66640-0.06
10/0312.674500.08
10/0212.664800.15
10/0112.645200.01
09/3012.64350-0.06
09/2612.651200.02
09/2512.64930-0.23
09/2412.678500.14
09/2312.660800.03
09/2212.656600.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.653300.05
09/1812.647100.09
09/1712.63530-0.09
09/1612.64720-0.02
09/1512.649200.07
09/1212.640600.14
09/1112.623300.07
09/1012.614500.10
09/0912.60160-0.06
09/0812.608800.11