第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.30190人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00410 最高淨值(年) 6.47660
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.20060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.30190-0.07
10/036.306000.08
10/026.301200.16
10/016.29140-0.57
09/306.32760-0.06
09/266.331400.01
09/256.33050-0.23
09/246.345100.14
09/236.336200.03
09/226.334100.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.332500.05
09/186.329400.09
09/176.32350-0.09
09/166.32940-0.02
09/156.330400.07
09/126.326100.14
09/116.317500.07
09/106.313000.10
09/096.30660-0.06
09/086.310200.11