第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.44370人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.00360 最高淨值(年) 6.57650
幅度 0.06% 最低淨值(年) 6.33950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.443700.06
11/136.44010-0.05
11/126.44330-0.16
11/116.453400.28
11/086.435500.66
11/076.39330-0.23
11/066.408300.86
11/056.35370-0.11
11/046.36100-0.12
11/016.36890-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
10/306.41440-0.08
10/296.41960-0.06
10/286.423600.16
10/256.413500.10
10/246.40730-0.04
10/236.40980-0.17
10/226.42060-0.17
10/216.431600.02
10/186.43060-0.11
10/176.43770-0.06