第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.40950人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.03300 最高淨值(年) 6.57650
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 6.17310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.40950-0.51
09/256.442500.16
09/246.43250-0.41
09/236.459300.13
09/206.45060-0.27
09/196.468100.03
09/186.466200.15
09/166.456600.13
09/136.44840-0.04
09/126.450700.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.44660-0.17
09/106.457400.12
09/096.449700.25
09/066.433900.03
09/056.43220-0.08
09/046.43750-0.03
09/036.43930-0.41
08/306.46550-0.04
08/296.46810-0.37
08/286.491800.08