(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.64美元(2025/10/08)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 17.64
幅度 0.29% 最低淨值(年) 14.86
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.640.29
10/0717.580.04
10/0317.580.83
10/0217.43-0.41
10/0117.500.36
09/3017.440.43
09/2617.370.82
09/2517.23-0.40
09/2417.300.24
09/2317.260.61
日期淨值漲跌幅(%)
09/2217.150.26
09/1917.11-0.09
09/1817.12-0.10
09/1717.140.03
09/1617.13-0.51
09/1517.220.01
09/1217.220.02
09/1117.220.70
09/1017.100.76
09/0916.970.14