第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.75台幣(2025/10/07)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 16.87
幅度 0.36% 最低淨值(年) 15.38
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.750.36
10/0316.690.85
10/0216.55-0.54
10/0116.640.30
09/3016.590.18
09/2616.561.16
09/2516.37-0.06
09/2416.380.37
09/2316.320.74
09/2216.200.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/1916.150.31
09/1816.100.00
09/1716.10-0.06
09/1616.11-0.92
09/1516.260.00
09/1216.26-0.31
09/1116.310.80
09/1016.180.56
09/0916.09-0.31
09/0816.14-0.68