(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.72美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.74
幅度 0.29% 最低淨值(年) 10.20
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.720.29
10/0711.690.04
10/0311.680.83
10/0211.59-0.41
10/0111.64-0.10
09/3011.650.43
09/2611.600.82
09/2511.50-0.40
09/2411.550.24
09/2311.520.61
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.450.26
09/1911.42-0.08
09/1811.43-0.10
09/1711.440.03
09/1611.44-0.51
09/1511.500.01
09/1211.500.02
09/1111.500.70
09/1011.420.76
09/0911.330.14