(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.86美元(2024/09/26)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.86
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.31
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.860.32
09/2511.83-0.25
09/2411.850.45
09/2311.800.64
09/2011.730.10
09/1911.71-0.64
09/1811.79-0.38
09/1611.840.61
09/1311.760.82
09/1211.670.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.640.09
09/1011.63-0.05
09/0911.640.35
09/0611.60-0.34
09/0511.640.87
09/0411.540.42
09/0311.490.07
09/0211.48-0.39
08/3011.530.53
08/2911.47-0.16