第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.15台幣(2025/10/07)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.86
幅度 0.36% 最低淨值(年) 10.45
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.150.36
10/0311.110.91
10/0211.01-0.54
10/0111.07-0.18
09/3011.090.18
09/2611.071.19
09/2510.94-0.09
09/2410.950.37
09/2310.910.74
09/2210.830.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.790.19
09/1810.770.09
09/1710.76-0.09
09/1610.77-0.92
09/1510.870.00
09/1210.87-0.28
09/1110.900.74
09/1010.820.56
09/0910.76-0.28
09/0810.79-0.64