第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.92台幣(2024/09/26)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.94
幅度 0.34% 最低淨值(年) 9.49
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.920.34
09/2511.88-0.50
09/2411.940.25
09/2311.910.85
09/2011.810.17
09/1911.79-0.67
09/1811.87-0.34
09/1611.910.42
09/1311.860.51
09/1211.800.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.77-0.08
09/1011.780.17
09/0911.760.77
09/0611.67-0.77
09/0511.760.51
09/0411.700.78
09/0311.610.26
09/0211.58-0.17
08/3011.600.61
08/2911.53-0.26