第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.70美元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.74
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.21
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.700.04
10/0311.690.83
10/0211.60-0.41
10/0111.64-0.10
09/3011.660.43
09/2611.610.82
09/2511.51-0.40
09/2411.560.24
09/2311.530.61
09/2211.460.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.43-0.09
09/1811.44-0.10
09/1711.450.03
09/1611.45-0.51
09/1511.510.01
09/1211.510.02
09/1111.510.70
09/1011.430.76
09/0911.340.14
09/0811.32-0.38