第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.87美元(2024/09/26)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.87
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.32
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.870.32
09/2511.83-0.24
09/2411.860.45
09/2311.810.65
09/2011.730.10
09/1911.72-0.64
09/1811.80-0.38
09/1611.840.62
09/1311.770.82
09/1211.680.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.650.09
09/1011.64-0.05
09/0911.650.35
09/0611.61-0.33
09/0511.650.87
09/0411.550.42
09/0311.500.07
09/0211.49-0.39
08/3011.540.54
08/2911.47-0.16