國內基金淨值

第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
最新淨值	12.11960人民幣(2024/11/14)
漲跌	0.00670	最高淨值(年)	12.13790
幅度	0.06%	最低淨值(年)	11.06030

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	12.11960	0.06
11/13	12.11290	-0.05
11/12	12.11890	-0.16
11/11	12.13790	0.28
11/08	12.10430	0.66
11/07	12.02480	-0.23
11/06	12.05310	0.86
11/05	11.95050	-0.11
11/04	11.96410	-0.12
11/01	11.97900	-0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	11.99050	-0.08
10/29	12.00010	-0.06
10/28	12.00770	0.16
10/25	11.98880	0.10
10/24	11.97720	-0.04
10/23	11.98180	-0.17
10/22	12.00210	-0.17
10/21	12.02260	0.02
10/18	12.02070	-0.11
10/17	12.03400	-0.06

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