第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.66440人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00820 最高淨值(年) 12.67670
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.93490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.66440-0.06
10/0312.672600.08
10/0212.663000.16
10/0112.643300.01
09/3012.64170-0.06
09/2612.649400.02
09/2512.64750-0.23
09/2412.676700.14
09/2312.659000.03
09/2212.654800.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.651400.05
09/1812.645200.09
09/1712.63340-0.09
09/1612.64530-0.02
09/1512.647300.07
09/1212.638700.14
09/1112.621500.07
09/1012.612600.10
09/0912.59970-0.06
09/0812.606900.11