第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.15300台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01170 最高淨值(年) 16.27180
幅度 0.07% 最低淨值(年) 15.28620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.153000.07
10/0316.141300.05
10/0216.133500.01
10/0116.13220-0.03
09/3016.13630-0.08
09/2616.149600.30
09/2516.10050-0.02
09/2416.10360-0.06
09/2316.112600.16
09/2216.086200.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/1916.062200.22
09/1816.026600.12
09/1716.00780-0.16
09/1616.03330-0.19
09/1516.063100.09
09/1216.04920-0.25
09/1116.089000.23
09/1016.05180-0.03
09/0916.05710-0.45
09/0816.12980-0.09