第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.23360美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01890 最高淨值(年) 11.26560
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 10.41830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.23360-0.17
10/0311.252500.04
10/0211.248400.10
10/0111.236700.02
09/3011.234700.12
09/2611.221400.03
09/2511.21760-0.30
09/2411.25180-0.12
09/2311.265600.06
09/2211.259200.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.25110-0.06
09/1811.257400.02
09/1711.25540-0.06
09/1611.262400.14
09/1511.246900.14
09/1211.231700.01
09/1111.230200.15
09/1011.213800.15
09/0911.19670-0.08
09/0811.205700.16