第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.45250人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.00360 最高淨值(年) 6.58480
幅度 0.06% 最低淨值(年) 6.34750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.452500.06
11/136.44890-0.05
11/126.45210-0.16
11/116.462200.28
11/086.444400.66
11/076.40200-0.24
11/066.417100.86
11/056.36250-0.11
11/046.36970-0.12
11/016.37760-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
10/306.42310-0.08
10/296.42830-0.06
10/286.432300.16
10/256.422200.10
10/246.41600-0.04
10/236.41850-0.17
10/226.42930-0.17
10/216.440300.02
10/186.43930-0.11
10/176.44640-0.06