第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.31110人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00410 最高淨值(年) 6.48560
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 6.20930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.31110-0.06
10/036.315200.08
10/026.310400.16
10/016.30060-0.57
09/306.33680-0.06
09/266.340600.01
09/256.33970-0.23
09/246.354300.14
09/236.345400.03
09/226.343400.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.341700.05
09/186.338500.09
09/176.33260-0.09
09/166.33860-0.02
09/156.339600.07
09/126.335300.14
09/116.326700.07
09/106.322200.10
09/096.31570-0.06
09/086.319300.10