第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.41810人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.03310 最高淨值(年) 6.58480
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 6.18090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.41810-0.51
09/256.451200.16
09/246.44120-0.42
09/236.468100.14
09/206.45930-0.27
09/196.476800.03
09/186.475000.15
09/166.465400.13
09/136.45710-0.04
09/126.459500.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.45530-0.17
09/106.466200.12
09/096.458400.25
09/066.442600.03
09/056.44090-0.08
09/046.44620-0.03
09/036.44810-0.40
08/306.47420-0.04
08/296.47680-0.37
08/286.500600.08