第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.11210台幣(2025/10/08)
漲跌 -0.00620 最高淨值(年) 6.42980
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 5.89260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.11210-0.10
10/076.118300.07
10/036.113900.05
10/026.110900.01
10/016.11040-0.61
09/306.14800-0.08
09/266.153000.30
09/256.13430-0.02
09/246.13550-0.06
09/236.138900.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.128900.15
09/196.119700.22
09/186.106200.12
09/176.09900-0.16
09/166.10870-0.19
09/156.120100.09
09/126.11480-0.25
09/116.130000.23
09/106.11580-0.03
09/096.11780-0.45