第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.43760台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00530 最高淨值(年) 6.51150
幅度 0.08% 最低淨值(年) 6.03390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.437600.08
09/256.43230-0.35
09/246.45500-0.11
09/236.462100.13
09/206.453600.07
09/196.448800.24
09/186.433600.22
09/166.41930-0.03
09/136.42140-0.19
09/126.433500.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.41830-0.27
09/106.435900.18
09/096.424500.42
09/066.39750-0.37
09/056.42150-0.15
09/046.431000.35
09/036.40840-0.36
08/306.431300.10
08/296.42510-0.11
08/286.432200.02