第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.65930美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00160 最高淨值(年) 5.77200
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 5.49080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/145.65930-0.03
11/135.66090-0.05
11/125.66360-0.28
11/115.679700.04
11/085.677400.15
11/075.668800.30
11/065.65200-0.11
11/055.65830-0.01
11/045.658800.10
11/015.65300-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
10/305.696000.09
10/295.69080-0.04
10/285.692800.05
10/255.689700.00
10/245.689700.08
10/235.68510-0.17
10/225.69470-0.16
10/215.70410-0.16
10/185.713100.08
10/175.70850-0.06