大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.6394美元(2024/06/27)
漲跌 0.0005 最高淨值(年) 7.6726
幅度 0.01% 最低淨值(年) 7.4696
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/277.63940.01
06/267.63890.02
06/257.63770.02
06/247.63590.03
06/217.63330.03
06/207.63070.02
06/197.62890.05
06/187.62530.05
06/177.6217-0.06
06/147.62660.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.62620.05
06/127.62250.04
06/117.6198-0.02
06/077.62140.01
06/067.62100.03
06/057.61900.03
06/047.61680.05
06/037.6132-0.31
05/317.63720.06
05/307.63300.04