大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9881美元(2025/10/03)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 9.9881
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.4794
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/039.98810.03
10/029.98510.04
09/309.98110.06
09/269.97540.00
09/259.9751-0.01
09/249.97650.01
09/239.9760-0.01
09/229.97650.02
09/199.97460.00
09/189.97450.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/179.97440.02
09/169.97280.01
09/159.97140.00
09/129.97110.03
09/119.96800.03
09/109.96510.02
09/099.96300.01
09/089.96230.05
09/059.95690.07
09/049.95030.03