大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.1768美元(2024/06/27)
漲跌 -0.0018 最高淨值(年) 8.1974
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 7.6152
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/278.1768-0.02
06/268.1786-0.16
06/258.19140.01
06/248.1904-0.03
06/218.19310.03
06/208.19050.09
06/198.1830-0.01
06/188.18350.03
06/178.1808-0.20
06/148.19740.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/138.17720.33
06/128.15010.32
06/118.1241-0.19
06/078.1393-0.31
06/068.16490.11
06/058.15620.18
06/048.14140.31
06/038.11640.46
05/318.07890.19
05/308.06350.14