大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制)
最新淨值 9.9595美元(2024/06/27)
漲跌 -0.0043 最高淨值(年) 10.0203
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 8.9218
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.9595-0.04
06/269.9638-0.08
06/259.9713-0.31
06/2410.00220.25
06/219.97720.13
06/209.96380.37
06/189.92740.00
06/179.92710.16
06/149.91090.08
06/139.90250.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/129.88860.01
06/119.8877-0.35
06/079.92270.05
06/069.91820.19
06/059.89890.26
06/049.87330.28
06/039.84610.63
05/319.78410.18
05/309.7666-0.42
05/299.8074-0.61