大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9116人民幣(2025/10/03)
漲跌 0.0062 最高淨值(年) 10.2005
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.8317
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/039.91160.06
10/029.9054-0.23
09/309.9285-0.16
09/269.9448-0.03
09/259.94810.08
09/249.94020.34
09/239.9068-0.01
09/229.9076-0.05
09/199.91240.12
09/189.90050.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/179.8899-0.01
09/169.8906-0.16
09/159.9065-0.05
09/129.91130.17
09/119.8940-0.08
09/109.9018-0.05
09/099.90710.01
09/089.90610.04
09/059.9020-0.14
09/049.91630.05