統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.46920美元(2025/10/03)
漲跌 0.01280 最高淨值(年) 10.46920
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.44200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0310.469200.12
10/0210.456400.44
09/3010.410600.11
09/2610.39960-0.08
09/2510.40840-0.06
09/2410.41510-0.10
09/2310.42580-0.21
09/2210.448100.01
09/1910.44690-0.10
09/1810.457300.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1710.450200.09
09/1610.440800.24
09/1510.416100.17
09/1210.398400.22
09/1110.375800.09
09/1010.366000.11
09/0910.354400.13
09/0810.341300.31
09/0510.309100.30
09/0410.278200.16