統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.52510美元(2024/06/27)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 9.78800
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.47980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/279.525100.00
06/269.52540-0.08
06/259.532600.11
06/249.52250-0.04
06/219.526200.03
06/209.522900.02
06/199.521100.10
06/189.511800.54
06/179.46050-0.36
06/149.49500-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.52520-0.01
06/129.526000.12
06/119.514700.16
06/079.49970-0.09
06/069.508400.03
06/059.50510-0.15
06/049.519200.45
06/039.476100.36
05/319.442000.15
05/309.427700.08