統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.53120人民幣(2025/10/03)
漲跌 0.01770 最高淨值(年) 11.53120
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.66250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0311.531200.15
10/0211.513500.53
09/3011.45310-0.14
09/2611.469000.08
09/2511.46020-0.03
09/2411.463200.08
09/2311.45400-0.26
09/2211.484400.08
09/1911.475500.00
09/1811.475100.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1711.46520-0.04
09/1611.469800.08
09/1511.460100.21
09/1211.436000.21
09/1111.411500.14
09/1011.395000.09
09/0911.385200.07
09/0811.377700.22
09/0511.352400.26
09/0411.322400.07