統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.91050人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.00490 最高淨值(年) 11.00190
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.76490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.910500.04
06/2610.905600.07
06/2510.898200.05
06/2410.89280-0.03
06/2110.896300.05
06/2010.891100.17
06/1910.872700.11
06/1810.860700.63
06/1710.79280-0.38
06/1410.83410-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.86210-0.05
06/1210.867800.12
06/1110.854500.40
06/0710.81160-0.26
06/0610.839700.18
06/0510.82000-0.12
06/0410.833400.36
06/0310.794500.31
05/3110.760700.16
05/3010.74370-0.04