統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.69660美元(2024/06/27)
漲跌 -0.00020 最高淨值(年) 6.16060
幅度 0.00% 最低淨值(年) 5.25670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/275.696600.00
06/265.69680-0.08
06/255.701100.11
06/245.69500-0.04
06/215.697200.03
06/205.695300.02
06/195.694200.10
06/185.688600.54
06/175.65800-0.36
06/145.67860-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.69670-0.01
06/125.697100.12
06/115.690400.16
06/075.68130-0.51
06/065.710300.03
06/055.70840-0.15
06/045.716800.46
06/035.690900.36
05/315.670400.15
05/305.661800.08