統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.69600人民幣(2025/10/03)
漲跌 0.01020 最高淨值(年) 6.80620
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.33790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/036.696000.15
10/026.685800.53
09/306.65070-0.14
09/266.659900.08
09/256.65480-0.03
09/246.656500.08
09/236.65120-0.27
09/226.668900.08
09/196.663700.00
09/186.663500.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/176.65770-0.04
09/166.660400.09
09/156.654700.21
09/126.640700.21
09/116.626500.15
09/106.616900.09
09/096.611200.07
09/086.606900.22
09/056.59220-0.28
09/046.610500.07