統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.76190人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.00310 最高淨值(年) 7.13950
幅度 0.05% 最低淨值(年) 6.25760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/276.761900.05
06/266.758800.07
06/256.754200.05
06/246.75090-0.03
06/216.753100.05
06/206.749900.17
06/196.738500.11
06/186.731000.63
06/176.68900-0.38
06/146.71450-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.73190-0.05
06/126.735400.12
06/116.727200.40
06/076.70060-0.68
06/066.746200.18
06/056.73390-0.12
06/046.742300.36
06/036.718100.32
05/316.697000.16
05/306.68650-0.04