(6609)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 26.35台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 30.27
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 24.66
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0726.35-0.60
10/0326.510.23
10/0226.45-0.60
10/0126.610.26
09/3026.540.11
09/2626.511.34
09/2526.160.27
09/2426.09-0.80
09/2326.300.65
09/2226.130.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/1926.06-0.15
09/1826.100.12
09/1726.07-0.53
09/1626.21-0.61
09/1526.37-0.23
09/1226.43-0.30
09/1126.511.38
09/1026.15-0.15
09/0926.19-0.64
09/0826.36-0.64